Федорова, А. Титаренко // Экономика и математические методы. 50. 80—90. 131. Экономико-математическая модель ценообразования финансовых активов в ходе биржевых торгов и ее применение для активного управления портфельными инвестициями / С.

115. Анализ применимости модели дисконтирования постоянно возрастающих доверительное управление финансами дивидендов для оценки российских акций / С. Кашина, М.

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Кульнев В.А., Саенко В.И.

— № 3—2. 275—285. Алифанова Е. Н., Козловцева О.

—С. 31—36. Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. — № 48 . 154—158.

273—279. 101. Матвийчук А.

Демин Н. Численное исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг на основе метода динамического программирования / Н. Демин, С.

Завьялов // Путь науки. — 2016. — № 5 . 64 — 65.

Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг

Поэтому активная стратегия сводится к частому пересмотру портфеля в поисках финансовых инструментов, которые неверно оценены рынком, и торговле им с целью получить более высокую доходность. Формируя портфель, менеджер должен определить, в каких пропорциях включать в него активы различных категорий, например акции, облигации и т.п. Формула доходности ценной бумаги (Рисунок 2.) Очевидно, что чем выше доходность, тем выгоднее вкладывать средства в эту данную ценную бумагу. Данный классический метод оценки, однако, не соответствует доходности той или иной ценной бумаги, которую предлагает выпускающая ее компания. Прослеживается несоответствие с прибыльностью, какую предполагает самостоятельно фирма в ходе рекламы собственных акций, облигаций и других ценных бумаг.

Управление рисками инвестиционного портфеля ценных бумаг на фондовом рынке России / М. Смирнов, Т. Осечкина // Глобальный научный потенциал.

Кашина, Петров С. // Молодой ema индикатор ученый. 297—399.

Управление портфелем ценных бумаг. Буренин А. Н.

Передвигаться в функционирующей направленности, нежели заменит её. При этом наиболее рациональным считается пологий тренд. В случае если меняется угол наклона, в таком случае это обозначает рост эмоционального напряжения на рынке также увеличение вероятности разворота тенденции.

Обращение к Буренин Алексей Николаевич

Кашина // Научные труды Вольного экономического интернет трейдинг акции общества России. 186. 94—99. 23.

Оценка эффективности инвестиционного портфеля, сформированного по алгоритму Г. Марковица, модифицированному фундаментальными моделями доходности ценных бумаг / О. — № 22 . 400—402. 45.

Московский дом книги

— №1. 25—35. 82. Управление портфелем ценных бумаг с помощью генетического алгоритма / И. Каширина, Т.

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Кульнев В.А., Саенко В.И.

— №2. 36—39. 102.

Список литературы, содержащий слова: “управление портфелем ценных бумаг”

Диагностика рыночного оценивания фондовых активов с использованием моделей фундаментального анализа / С. Петров, Д. Бархатова, О. Кашина, Р. Мурашкин // Аудит и финансовый анализ.